O que um Spread Diz aos Negociantes?
por Walker England.
Os spreads baseiam-se no preço de compra e venda de um par de moedas. Os custos são baseados em spreads e em tamanho de lote. Spreads são variáveis e devem ser referenciados a partir do seu software de negociação.
Todo mercado tem um spread e o Forex também. É imperativo que novos traders de Forex se familiarizem com spreads, já que este é o principal custo de negociação entre moedas.
Hoje, analisaremos os fundamentos da leitura de um spread e o que o spread nos diz sobre os custos de nossa transação.
Spreads e Forex.
Todo mercado tem um spread e o Forex também. Um spread é simplesmente definido como a diferença de preço entre o local em que um comerciante pode comprar ou vender um ativo subjacente. Os traders que estão familiarizados com ações irão, como sinônimos, chamar isso de Bid: Ask spread.
Abaixo podemos ver um exemplo do spread sendo calculado para o EURUSD. Primeiro, encontraremos o preço de compra em 1.35640 e, em seguida, subtrairemos o preço de venda de 1.35626. O que nos resta após este processo é uma leitura de 0,00014. Os traders devem lembrar que o valor do pip é então identificado no EURUSD como o 4º dígito após o decimal, fazendo com que o spread final seja calculado como 1,4 pips.
Agora sabemos como calcular o spread em pips, vamos olhar para o custo real incorrido pelos comerciantes.
Distribui custos e cálculos.
Como o spread é apenas um número, agora precisamos saber como relacionar o spread em dólares e centavos. A boa notícia é que, se você puder encontrar o spread, encontrar esse valor é muito matematicamente direto depois de ter identificado o custo pip e o número de lotes que está negociando.
Usando as cotações acima, sabemos que atualmente podemos comprar o EURUSD em 1,3564 e fechar a transação a um preço de venda de 1,35474. Isso significa que, assim que a negociação for aberta, um comerciante incorrerá em 1,4 pips de spread. Para encontrar o custo total, agora precisaremos multiplicar esse valor pelo custo pip, considerando a quantidade total de lotes negociados. Ao negociar um lote de 10k EURUSD com um custo de pip de $ 1, você incorreria em um custo total de $ 1,40 nesta transação.
Lembre-se, o custo do pip é exponencial. Isso significa que você precisará multiplicar esse valor com base no número de lotes que você está negociando. À medida que o tamanho de suas posições aumenta, o mesmo acontece com o custo incorrido pelo spread.
Alterações no Spread.
É importante lembrar que os spreads são variáveis, o que significa que nem sempre serão os mesmos e mudarão esporadicamente. Essas mudanças são baseadas em liquidez, que podem diferir com base nas condições de mercado e nos próximos dados econômicos. Para referenciar taxas de spread atuais, sempre faça referência à sua plataforma de negociação.
--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.
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Por que os spreads de forex são tão altos
Todos nós já estivemos lá, você faz uma troca e isso mostra a você.
algum lucro, então, de repente, o spread aumenta consideravelmente e seu.
stop-loss é atingido, fazendo com que você perca dinheiro. Alguns segundos depois, a propagação.
volta ao normal e o preço retoma rapidamente o seu anterior (rentável)
tendência, mas você não tem mais um comércio em.
Ou você fez um pedido de compra para abrir uma nova posição se.
o preço atinge x, é acionado quando o spread aumenta, mas assim que a volatilidade diminui, o preço retorna para onde estava antes do caos.
começou, ou seja. muito menor que x, então você agora tem uma negociação perdida em suas mãos.
Esse trader perdeu muito dinheiro devido ao aumento dos spreads.
Este artigo irá mostrar-lhe como evitar ter.
uma ordem de abertura ou fechamento prematuramente preenchida, devido ao alargamento do spread.
durante notícias importantes ou fora do horário de mercado, usando os diferentes tipos de pedidos.
fornecido por Dukascopy.
Em um mercado financeiro em bom funcionamento, onde os preços são.
ditado por vários participantes do mercado (e não por uma única entidade / mercado).
fabricante), os instrumentos não têm spreads fixos de compra / venda. Geralmente, quanto maior o.
liquidez, menor a volatilidade e, portanto, maior o spread. Assim.
as moedas de alta liquidez, como EUR / USD e USD / JPY, têm spreads mais apertados.
do que pares exóticos, como USD / RUB ou USD / ZAR.
do que os spreads normais durante os períodos voláteis, como as taxas de juros.
anúncios, relatórios do GDP, figuras do desemprego, para nomear alguns exemplos. Lá.
também serão spreads mais amplos fora do horário de mercado, quando houver apenas uma fração dos participantes no mercado,
então a liquidez é menor. Isso pode ser visto quando os mercados se abrem para a Ásia.
sessão, às 21: 00GMT domingo, por exemplo.
► O que acontece quando se espalha.
no final da sessão asiática, um spread de 2,1 pips, e isso em poucos.
minutos do Banco Nacional da Suíça (SNB)
vai anunciar algo importante sobre a pegada do CHF com o Euro. O.
sentimento do mercado é dividido, alguns comerciantes pensam que o CHF irá fortalecer.
dramaticamente, outros têm a opinião oposta. A liquidez do par seca.
segundos antes do anúncio e a volatilidade é extrema. Isto é.
refletido no spread, que aumenta para 32,1 pips.
Propagação normal Espalhe logo antes do anúncio.
Quando o spread aumenta, o preço de venda aumenta.
x pips, eo preço de oferta diminui geralmente o mesmo x pips (mais ou menos), em.
nosso exemplo 15 pips. Então, mesmo que o "preço médio" permaneça estático,
você pode ter preços de compra / venda mais baixos / maiores, respectivamente: 1,19 95 4 / 1,20 27 5.
O discurso do SNB não é tão importante quanto o mercado assumiu para que os preços rapidamente.
voltar ao normal, voltar a 1.20 10 4 / 1.20 12 5. Note que o.
"preço médio" é sempre o mesmo neste exemplo.
tipos: mercado, limite e ordens básicas de parada. Essas ordens básicas para comprar.
(para abrir uma posição ou como stop-loss) são acionados quando o mercado está.
solicitar preços ou violações do nível de preços especificado (comprar.
"ASK & ge; Stop") e as ordens de fim de venda são preenchidas quando o preço da oferta atinge ou.
cai abaixo do nível de preço especificado (vender "BID & le;
de indicar o lance ou pedir preços quando nós colocamos ordens de parada, assim nós podemos.
comprar "BID & ge; Stop" e vender pedidos "ASK & le; Stop",
e, como explicarei, este é um recurso "obrigatório" quando.
escolher um corretor, tão importante quanto comparar spreads e comissões.
► Como abrir corretamente um.
preços de oferta como padrão em seus gráficos e estratégias de negociação.
Usando o exemplo anterior do EUR / CHF, imagine que você queria.
para abrir uma posição curta se o preço cair abaixo de 1,20 00 0, então você tinha.
colocou uma ordem de venda em 1.19 99 9. Se o seu corretor oferecesse apenas o.
ordens normais de stop que são acionadas pelo preço de compra, o seu pedido teria.
foi preenchido em 1,19 95 4 porque o preço de oferta ficou abaixo de 1,19 99 9.
No entanto, esse não era um preço normal de mercado, então sua negociação agora está mostrando um.
perda significativa quando as coisas voltaram ao normal.
Para evitar essa situação usando a plataforma da Dukascopy, você adicionaria o spread normal de mercado (digamos 2 pips apenas para manter as coisas simples, é menor do que durante as sessões de Londres e NY) ao preço de compra que você deseja (1,19 99 9), e coloque uma ordem de venda "ASK & le; Stop" dessa quantia: 1.20 01 9.
Abrindo uma posição curta.
Então, só se o preço de venda caiu.
para ou abaixo de 1,20 01 9 o pedido teria sido acionado. Isso não aconteceu.
acontecer porque o preço pedido subiu para 1,20 27 5 durante o período volátil,
então você não estava perto de ter seu pedido preenchido.
Se os preços mais tarde.
caiu para 1,19 99 9 / 1,20 01 9 então o seu pedido teria sido.
preenchido a 1,19 99 9, as posições curtas são sempre preenchidas na proposta, de qualquer forma.
do tipo de pedido que você usa.
Para abrir uma posição longa (quando o preço atinge 1,20 20 0, por exemplo) o processo é ainda mais simples, porque você não precisa incluir o spread. Basta colocar uma ordem de compra "BID & ge; Stop" de 1,20 20 0 e seu pedido será preenchido em torno de 1,20 22 0.
Abrindo uma posição longa.
Como você pode ver, também não teria.
foi desencadeada durante o período de alta volatilidade. Note que as posições longas são.
sempre preenchido no pedido, independentemente do tipo de ordem que você usa.
► Como colocar corretamente.
o preço cai abaixo de 1,20 00 0, então você colocou uma ordem normal de stop-loss em 1,19 99 9.
O mercado vai à loucura por alguns segundos, o preço de oferta atinge 1,19 95 4.
e você está parado. Novamente, o uso do tipo de pedido adequado teria evitado.
essa situação. Para colocar corretamente um stop-loss em uma posição longa, você precisa.
faça exatamente o mesmo que se você quisesse abrir uma nova posição curta. Adicione o.
spread normal do mercado ao preço da oferta.
você quer (1.19 99 9), e coloque uma ordem de venda "ASK & le; Stop" daquela soma: 1.20 01 9. Você não teria sido.
se os preços chegarem a 1,20 20 0, basta digitar uma ordem de compra "BID & ge; Stop" de 1,20 20 0,
seria preenchido perto de 1,20 22 0. Este pedido não teria sido.
Parar "ordens são usadas para comprar o par especificado em um mercado crescente.
Posição curta com stop-loss Posição longa com stop-loss.
Não misture os dois e nunca use "BID & le; Stop" ou.
Pedidos "ASK & ge; Stop",
ou corretores que oferecem apenas as ordens stop. Há apenas um punhado de.
Forex corretores lá fora, que oferecem os tipos de ordem que um comerciante sério precisa.
Entendendo o spread nas taxas de câmbio de varejo.
No frenético mundo do comércio de moedas, onde os volumes diários de transações ultrapassam US $ 5 trilhões, os spreads de negociação apertados são a norma para transações entre bancos no mercado interbancário, com apenas alguns “pips” separando a oferta e pedindo preços por uma moeda. As taxas de câmbio cotadas pelos bancos aos seus grandes clientes corporativos, institucionais e governamentais também são muito competitivas, com spreads estreitos. Mas é uma história completamente diferente no que diz respeito aos clientes de varejo. O spread entre o preço de compra e venda de uma moeda no mercado de varejo é geralmente muito grande, e também pode variar significativamente de um revendedor forex para o próximo. Como essa diferença nas taxas pode ter um grande impacto em sua carteira, é sempre interessante procurar a melhor taxa de câmbio. Mas primeiro, vamos nos aprofundar no mundo do forex para obter uma compreensão básica de como as taxas de câmbio são calculadas e como você pode interpretá-las.
O spread bid-ask é simplesmente a diferença entre o preço pelo qual um negociante comprará uma moeda e o preço pelo qual o negociante venderá uma moeda. Em outras palavras, o preço da proposta é o preço que o negociante está disposto a pagar ou “licitar” por uma moeda, enquanto o preço “pedir” é o preço que o negociante deseja por uma moeda.
Considere um viajante americano - vamos chamá-la de Ellen - que está visitando a Europa e é confrontado com o seguinte preço por euros em um quiosque de câmbio no aeroporto: EUR 1 = USD 1,30 / USD 1,40. O preço mais alto, ou seja, US $ 1,40 é o preço que o comerciante está pedindo por euro. Como Ellen quer comprar € 5.000, ela teria que pagar ao revendedor $ 7.000.
E se o próximo viajante da fila - Clark - tiver acabado de sair de férias na Europa e antes de embarcar em seu voo de volta aos EUA, quer vender os euros que sobra. Por pura coincidência, Clark tem 5 mil euros para vender. Ele venderia os euros para o revendedor de quiosques a um preço de oferta de US $ 1,30 e receberia US $ 6.500 por seus euros.
A diferença de US $ 500 (ou seja, US $ 7.000 - US $ 6.500) resultante dessas duas transações representa o lucro do revendedor de quiosques e surge do spread bid-ask.
Cotações de moeda direta e indireta.
Chegamos agora ao tema das cotações de moeda direta e indireta. Uma cotação de moeda direta, também conhecida como "cotação de preço", é aquela que expressa o preço de uma unidade de moeda estrangeira em termos da moeda nacional. Uma cotação de moeda indireta, também conhecida como "cotação de volume", é a recíproca de uma cotação direta e expressa a quantidade de moeda estrangeira por unidade de moeda nacional.
Como o dólar dos EUA é a moeda dominante nos mercados forex, a maioria das moedas é cotada em forma de cotação direta, como por exemplo USD / JPY e USD / CAD, que se refere à quantidade de iene japonês e dólares canadenses por um dólar americano respectivamente. (Observe que a moeda à esquerda da barra é chamada de moeda base e a moeda à direita da barra é chamada de moeda do contador ou moeda cotada). As moedas da Commonwealth, como a libra britânica e o dólar australiano - assim como o euro - são geralmente cotadas de forma indireta, como por exemplo, GBP / USD e EUR / USD, que se referem à quantidade de dólares por libra esterlina e euro, respectivamente. .
Alguns exemplos podem esclarecer os pontos acima. Considere o dólar canadense, que é cotado no mercado forex em 1,0750 (vamos ignorar o spread bid-ask por enquanto). Esta cotação tomaria a forma USD 1 = CAD 1.0750. No Canadá, isso representa uma cotação direta, pois expressa o valor da moeda nacional (CAD) por unidade da moeda estrangeira (USD). A forma indireta seria a recíproca da cotação direta, ou CAD 1 = USD 0,9302 ou 93,02 centavos de dólar.
Em seguida, considere a libra britânica como um exemplo de uma citação indireta. GBP 1 = USD 1.7000 representa uma cotação indireta na Grã-Bretanha, uma vez que expressa a quantidade de moeda estrangeira (USD) por unidade de moeda nacional (GBP). A forma direta dessa cotação seria USD 1 = GBP 0,5882 ou 58,82 pence.
Taxas de câmbio e moedas cruzadas.
Uma compreensão de como as moedas são cotadas é crucial quando se lida com as taxas de câmbio cruzadas, que se refere ao preço de uma moeda em termos de uma moeda diferente do dólar dos EUA, uma situação frequentemente encontrada pelos viajantes.
Digamos que você seja um residente canadense que esteja viajando para a Europa e, portanto, precise de alguns euros. As taxas de câmbio à vista no mercado cambial são de aproximadamente USD 1 = CAD 1,0750 e EUR 1 = USD 1,3400. Assim, conclui-se que a taxa de câmbio aproximada do EUR / CAD seria de EUR 1 = CAD 1,4405 (isto é, 1,3400 x 1,0750). Assim, um negociante de moeda no Canadá pode citar uma taxa de 1 euro = CAD 1,4000 / 1,4800, o que significa que você pagaria 1,48 dólares canadenses para comprar um euro, e receberia 1,40 dólares canadenses se vendesse um euro.
O cálculo seria um pouco diferente se as duas moedas fossem cotadas de forma direta. Continuando com o exemplo acima, vamos assumir que a taxa spot aproximada para o iene japonês é de USD 1 = JPY 102, e você deseja calcular o preço do iene em dólares canadenses.
Desde 1 USD = CAD 1,0750 e USD 1 = JPY 102, segue-se que CAD 1,0750 = JPY 102, ou CAD 1 = JPY 94,88 (isto 102 / 1,0750).
Na maioria dos países, os revendedores de forex exibirão as taxas de câmbio de forma direta, ou seja, a quantidade de moeda nacional necessária para comprar uma unidade de uma moeda estrangeira. Isso faz sentido intuitivo, já que estamos acostumados a ver preços de bens e serviços em nossa moeda nacional. Aqui está a regra básica quando se trata de trocar uma moeda. Quando confrontado com uma cotação bid-ask padrão para uma moeda, o preço mais alto é o que você pagaria para comprar a moeda, e o preço mais baixo é o que você receberia se vendesse a moeda. Ao lidar com moedas cruzadas, estabeleça se as moedas envolvidas são geralmente cotadas na forma direta (dólar canadense, iene japonês, franco suíço, peso mexicano, renminbi chinês, rupia indiana) ou indireta (Euro, libra esterlina, dólar australiano, Nova Zelândia dólar). Se as duas moedas forem cotadas na forma direta, a taxa de câmbio cruzada aproximada será Moeda A / Moeda B. Se uma moeda for cotada na forma direta e a outra na forma indireta, a taxa cruzada aproximada será Moeda AX Moeda B .
Dicas para conversão de moeda.
Busque as melhores tarifas - as taxas de câmbio podem variar bastante entre dealers e cambistas na mesma cidade. Gastar alguns minutos on-line para comparar as taxas de câmbio pode valer o tempo gasto se você economizar apenas 0,5% ou 1%. Desistir dos quiosques de moeda do aeroporto - Não é nenhum segredo que os quiosques dos aeroportos têm as piores taxas de câmbio, com spreads de compra e venda extremamente amplos. Receber 5% a menos da moeda que você está comprando é um preço bastante alto a pagar pela conveniência de trocar dinheiro no aeroporto. Pode ser preferível levar uma pequena quantia de moeda estrangeira para suas necessidades imediatas e trocar quantias maiores em bancos ou revendedores na cidade. Não hesite em pedir uma taxa melhor - alguns revendedores melhorarão automaticamente a taxa lançada para valores maiores, mas outros não farão isso, a menos que você solicite especificamente uma melhoria da taxa. Então não hesite em perguntar. Tenha uma ideia aproximada das taxas de câmbio spot - Se você não teve tempo de procurar as melhores tarifas, pelo menos, tenha uma ideia da taxa de câmbio à vista, para que você saiba quanto o spread está custando a você. Se o spread for muito grande, considere levar sua empresa para outro revendedor.
Os spreads amplos são a ruína do mercado de câmbio de varejo, mas você pode atenuar o impacto desses spreads em sua carteira, comprando as melhores tarifas, renunciando aos quiosques de moeda dos aeroportos e pedindo melhores tarifas para quantias maiores.
Por que os spreads forex são tão altos
Antes de entender o que é um spread, você deve primeiro entender que no mercado de câmbio os preços são representados como pares de moedas ou cotação de taxa de câmbio onde o valor relativo de uma unidade monetária é denominado nas unidades de outra moeda. Uma taxa de câmbio aplicada a um cliente disposto a comprar uma moeda de cotação é chamada BID. É o preço mais alto que um par de moedas será comprado. E um preço de venda de moeda de cotação é chamado ASK. É o menor preço que um par de moedas será oferecido para venda. O BID é sempre menor que o ASK. A diferença entre ASK e BID é chamada de spread. Representa os custos do serviço de corretagem e substitui as taxas de transação. A propagação é tradicionalmente denotada em pips & # 8211; uma porcentagem em ponto, significando a quarta casa decimal na cotação da moeda.
Seguintes tipos de spreads são usados no Forex Trading.
Distribuição fixa - a diferença entre ASK e BID é mantida constante e não depende das condições do mercado. Os spreads fixos são definidos pelas empresas de negociação para contas negociadas automaticamente.
Propagação fixa com uma extensão - determinada parte de um spread é predeterminada e outra parte pode ser ajustada por um revendedor de acordo com o mercado.
Variável variável - flutua em correlação com as condições do mercado. Geralmente, o spread variável é baixo durante períodos de inatividade do mercado (aproximadamente 1-2 pips), mas durante o mercado volátil pode realmente aumentar para até 40-50 pips. Esse tipo de spread está mais próximo do mercado real, mas traz maior incerteza ao comércio e dificulta a criação de estratégias eficazes.
Observar um gráfico de spread variável pode definir os momentos em que o valor do spread atinge seus extremos - máximo ou mínimo. No momento de spread mínimo (entre 0 e 1 pips), ele ou ela pode abrir simultaneamente as posições de compra e venda e depois fechar ambas no momento de spread máximo. Como resultado, o lucro será igual ao valor máximo de spread. Esta estratégia de negociação sob condições de spread variável tem uma vantagem de baixo risco envolvido, porque a probabilidade de lucro não depende, neste caso, da cotação do par de moedas atual, mas apenas do valor do spread. Mais do que isso, se a posição de negociação estiver aberta durante o spread mínimo, garante um resultado equilibrado e torna o lucro lucrativo altamente possível.
O que influencia o spread em Forex Trading?
Existem vários fatores que influenciam o tamanho do spread de oferta de lance. O mais importante é a liquidez da moeda. Pares de moedas populares são negociados com spreads mais baixos, enquanto pares raros aumentam dezenas de pips espalhados. O próximo fator é o valor de um acordo. Ofertas spot de tamanho médio são executadas em cotações com spreads padrão; negócios extremos - pequenos e grandes demais - são cotados com spreads mais amplos devido aos riscos envolvidos.
No mercado volátil, os spreads de oferta e oferta são mais amplos do que em condições de mercado baixas. O status de um cliente também afeta o spread, uma vez que traders de grande porte ou clientes premium desfrutam de descontos pessoais. Atualmente, o mercado Forex caracteriza a alta concorrência e, à medida que os corretores tentam se aproximar dos clientes, os spreads tendem a ser fixados no nível mais baixo possível.
Cada comerciante deve prestar atenção suficiente para distribuir a gestão. O desempenho máximo só pode ser alcançado quando a quantidade máxima de condições de mercado é levada em consideração. A estratégia de negociação bem-sucedida baseia-se na avaliação eficaz dos indicadores de mercado e condições financeiras específicas de um negócio. As melhores ferramentas aqui são análise complexa, previsão, análise de risco / retorno, avaliação de custos de transação. Como os spreads estão sujeitos a mudanças, a estratégia de gerenciamento de spread também deve ser flexível o suficiente para se ajustar ao movimento do mercado.
Forex Pips e Spreads.
Como um recém-chegado ao mercado Forex, existem vários termos usados que você pode exigir uma definição para. "Pips" e "spreads" são dois dos termos mais usados no dicionário "Forex". Ambos os termos são também um atributo muito importante do mercado Forex, pois ambos representam o valor de um par de moedas para o negociante e para o corretor.
No mercado Forex, o valor de uma moeda é apresentado em pips. Um pip é um valor numérico; a maioria das moedas tem um preço de quatro números após o ponto decimal. Aqui está um exemplo; um spread de 5 pip para EUR / USD é de 1,2345 / 1,3456.
Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
Por que o Forex é o melhor mercado para o comércio.
1. Forex é o maior mercado financeiro do mundo.
O mercado Forex tem um volume diário de mais de US $ 3 trilhões por dia, superando o volume no mercado acionário e nos mercados futuros juntos. Uma quantidade tão grande de volume diário permite excelente estabilidade de preços na maioria das condições de mercado. Isso significa que você provavelmente nunca terá que se preocupar com o escorregamento como faria ao negociar ações ou commodities. O preço que você vê cotado em sua tela de negociação é o preço que você recebe.
2. Negocie sempre que quiser; 24 horas por dia, 6 dias por semana.
Não há sinal de abertura no mercado cambial. Você pode entrar ou sair de uma negociação sempre que quiser, de domingo, das 17h às 16h, às 16h. Existem 3 sessões de negociação distintas para você aproveitar nos EUA, na Europa e na Ásia, o que lhe permite negociar em sua própria programação e responder a notícias de última hora em todo o mundo. Embora seja possível negociar algumas ações e commodities na sessão eletrônica após a hora, a liquidez é frequentemente muito baixa e isso torna os preços extremamente pouco competitivos.
3. Negociação livre da Comissão e baixos custos de transacção.
Um negócio de ações custará entre US $ 5 e US $ 30 para um corretor de ações on-line e, normalmente, até US $ 150 por negociação para um corretor de serviços completo. Corretores de futuros geralmente cobram entre US $ 10 e US $ 30 por sua vez, isso significa que você paga entre US $ 10 e US $ 30 para entrar e sair de cada comércio. A maioria dos corretores de forex oferece pouca ou nenhuma taxa de transação, eles são compensados através do spread bid / ask de cada par de moedas. Normalmente, esses spreads são de apenas 1,5 a 5 pips, dependendo do corretor e da moeda que estão sendo negociados. Então, essencialmente, a única taxa associada a um comércio forex é que você começa sendo um pouco pips negativos em todas as negociações devido ao spread bid / ask.
4. Transparência do mercado e execução instantânea.
A transparência do mercado é muito maior em forex do que em ações ou commodities, o que significa que é mais fácil analisar o funcionamento interno do mercado e descobrir o que está impulsionando. Por exemplo, relatórios econômicos e anúncios de notícias que orientam a política econômica de um país estão amplamente disponíveis e acessíveis para qualquer pessoa interessada. Considerando que as declarações contábeis de uma empresa individual são muito mais difíceis, se não impossíveis de obter. Execução instantânea de ordens é outra grande vantagem que o Forex tem sobre outros mercados. A negociação forex de varejo geralmente é feita pela Internet em todas as plataformas eletrônicas. O mercado forex não tem central de câmbio, não há open-out cry-pits, não há corretores de piso, e foi projetado para ser desta forma para facilitar grandes bancos e permitir a execução instantânea de transações, isso significa sem atrasos e extrema facilidade de execução.
As exigências de margem de Forex foram recentemente levantadas nos EUA, mas no máximo 1: 100 ainda é uma alavancagem muito maior do que a que você obterá nos mercados futuros ou de ações. Isso significa que você pode controlar 100.000 de moeda por apenas 1.000 ou 1%. Para comparar, nos mercados futuros os traders devem registrar uma margem entre 5% e 8% do valor do contrato, enquanto os traders geralmente devem ter uma margem de pelo menos 50%. A alavancagem pode ser uma espada de dois gumes, no entanto, como um aumento na alavancagem leva a um aumento no risco, mas também no potencial de lucro.
6. Movimentos de preços são altamente previsíveis no mercado cambial.
Devido à sua natureza altamente especulativa, os movimentos dos preços dos estrangeiros tendem a ser mais exigentes e depois corrigidos de volta à média. Isso significa que há um número de padrões repetitivos que são facilmente reconhecíveis para o profissional que é treinado em análise de ação de preço. Os pares de divisas dos estrangeiros geralmente gastam mais tempo em tendências muito fortes para cima ou para baixo do que outros mercados, o que também é uma grande vantagem, porque geralmente é muito mais fácil negociar um mercado com tendências fortes do que um mercado caótico e em consolidação.
7. Igualdade de oportunidade de lucro em mercados em ascensão ou queda.
O mercado forex não tem viés estrutural como a maioria dos mercados de ações. Por exemplo, a maioria dos mercados de ações tem um viés de alta, isso significa que os comerciantes tendem a gostar mais do lado longo ou do mercado e, como resultado disso, é mais difícil e geralmente requer mais margem para vender em um mercado de ações. Este não é o caso no mercado forex. Como uma característica inerente da estrutura do mercado forex é igualmente fácil de comprar ou vender a qualquer momento e nunca há aumento da taxa de venda a descoberto. Na verdade, cada vez que você compra uma moeda, você está simultaneamente vendendo outra e vice-versa. A capacidade de comprar ou vender a qualquer momento sem penalidades é outra vantagem que o negociador de forex tem sobre aqueles que negociam outros mercados.
8. Não há restrições quanto ao número ou tipo de transações.
O mercado de futuros, por vezes, terá o que é chamado de "limite máximo" ou "limite para baixo" dia, isso significa que quando o preço se move além de um nível diário pré-determinado os comerciantes são impedidos de entrar em novas posições e só são autorizados a sair de posições existentes se eles desejam fazer isso. Isso significa controlar a volatilidade, mas como o mercado futuro de moedas segue o mercado cambial no dia seguinte, os futuros abrem, às vezes, grandes “lacunas” ou áreas onde o preço se ajustou durante a noite para se igualar ao atual preço forex spot . Agora, se você estivesse mantendo uma posição de futuros durante a noite, é perfeitamente possível que sua parada tenha ficado em aberto, caso em que você seria preenchido no próximo melhor preço, o que muitas vezes seria extremamente prejudicial para sua conta de negociação. Devido à natureza de 24 horas do mercado de forex spot, mesmo em mercados extremos de volatilidade, os traders geralmente não precisam se preocupar com as lacunas e quase sempre podem sair com o preço exato que desejam.
9. Contas mini e micro facilitam o início.
Existem muitos corretores do forex que são facilmente acessíveis na internet. Ao contrário dos mercados de futuros ou de ações, não será muito benéfico para você ter um corretor de serviços completo no forex. A maioria dos corretores de forex maiores oferecem spreads apertados e feeds de preço muito similares, todos eles também oferecem contas de demonstração que permitem que você teste suas idéias de negociação antes de arriscar dinheiro real. Outra grande coisa sobre o mercado forex é que você pode começar com tão pouco quanto $ 250. Micro contas permitem que você negocie tamanhos de posição tão pequenos quanto 1 centavo por 1 movimento pip. Isso significa que você pode efetivamente controlar seu risco, mesmo se não estiver começando com muito dinheiro. Nos mercados futuros ou de ações que não começam com pelo menos US $ 10.000, é um grande fator no porquê das pessoas perderem com tanta frequência.
10. O movimento do preço do Forex se presta maravilhosamente ao preço das configurações de ação.
Devido à natureza especulativa e contrária do mercado Forex, os preços tendem a continuar em uma direção para um movimento decente e depois reverter para a média ou área de valor. Mais frequentemente, esses grandes movimentos são avisados com um sinal de ação de preço. Se você é treinado por um trader profissional na arte da análise de preços, você pode criar um plano de negociação inteiro em torno de algumas configurações de ação de preço simples, mas eficazes. Alguns desses padrões ocorrem novamente em intervalos regulares de 4 horas e podem ser extremamente precisos. Devido ao alto volume inerente e grandes movimentos de preços, o Forex é o melhor mercado para negociar usando análise de ação de preço.
Antes de entender o que é um spread, você deve primeiro entender que no mercado de câmbio os preços são representados como pares de moedas ou cotação de taxa de câmbio onde o valor relativo de uma unidade monetária é denominado nas unidades de outra moeda. Uma taxa de câmbio aplicada a um cliente disposto a comprar uma moeda de cotação é chamada BID. É o preço mais alto que um par de moedas será comprado. E um preço de venda de moeda de cotação é chamado ASK. É o menor preço que um par de moedas será oferecido para venda. O BID é sempre menor que o ASK. A diferença entre ASK e BID é chamada de spread. Representa os custos do serviço de corretagem e substitui as taxas de transação. A propagação é tradicionalmente denotada em pips & # 8211; uma porcentagem em ponto, significando a quarta casa decimal na cotação da moeda.
Seguintes tipos de spreads são usados no Forex Trading.
Distribuição fixa - a diferença entre ASK e BID é mantida constante e não depende das condições do mercado. Os spreads fixos são definidos pelas empresas de negociação para contas negociadas automaticamente.
Propagação fixa com uma extensão - determinada parte de um spread é predeterminada e outra parte pode ser ajustada por um revendedor de acordo com o mercado.
Variável variável - flutua em correlação com as condições do mercado. Geralmente, o spread variável é baixo durante períodos de inatividade do mercado (aproximadamente 1-2 pips), mas durante o mercado volátil pode realmente aumentar para até 40-50 pips. Esse tipo de spread está mais próximo do mercado real, mas traz maior incerteza ao comércio e dificulta a criação de estratégias eficazes.
Observar um gráfico de spread variável pode definir os momentos em que o valor do spread atinge seus extremos - máximo ou mínimo. No momento de spread mínimo (entre 0 e 1 pips), ele ou ela pode abrir simultaneamente as posições de compra e venda e depois fechar ambas no momento de spread máximo. Como resultado, o lucro será igual ao valor máximo de spread. Esta estratégia de negociação sob condições de spread variável tem uma vantagem de baixo risco envolvido, porque a probabilidade de lucro não depende, neste caso, da cotação do par de moedas atual, mas apenas do valor do spread. Mais do que isso, se a posição de negociação estiver aberta durante o spread mínimo, garante um resultado equilibrado e torna o lucro lucrativo altamente possível.
O que influencia o spread em Forex Trading?
Existem vários fatores que influenciam o tamanho do spread de oferta de lance. O mais importante é a liquidez da moeda. Pares de moedas populares são negociados com spreads mais baixos, enquanto pares raros aumentam dezenas de pips espalhados. O próximo fator é o valor de um acordo. Ofertas spot de tamanho médio são executadas em cotações com spreads padrão; negócios extremos - pequenos e grandes demais - são cotados com spreads mais amplos devido aos riscos envolvidos.
No mercado volátil, os spreads de oferta e oferta são mais amplos do que em condições de mercado baixas. O status de um cliente também afeta o spread, uma vez que traders de grande porte ou clientes premium desfrutam de descontos pessoais. Atualmente, o mercado Forex caracteriza a alta concorrência e, à medida que os corretores tentam se aproximar dos clientes, os spreads tendem a ser fixados no nível mais baixo possível.
Cada comerciante deve prestar atenção suficiente para distribuir a gestão. O desempenho máximo só pode ser alcançado quando a quantidade máxima de condições de mercado é levada em consideração. A estratégia de negociação bem-sucedida baseia-se na avaliação eficaz dos indicadores de mercado e condições financeiras específicas de um negócio. As melhores ferramentas aqui são análise complexa, previsão, análise de risco / retorno, avaliação de custos de transação. Como os spreads estão sujeitos a mudanças, a estratégia de gerenciamento de spread também deve ser flexível o suficiente para se ajustar ao movimento do mercado.
Forex Pips e Spreads.
Como um recém-chegado ao mercado Forex, existem vários termos usados que você pode exigir uma definição para. "Pips" e "spreads" são dois dos termos mais usados no dicionário "Forex". Ambos os termos são também um atributo muito importante do mercado Forex, pois ambos representam o valor de um par de moedas para o negociante e para o corretor.
No mercado Forex, o valor de uma moeda é apresentado em pips. Um pip é um valor numérico; a maioria das moedas tem um preço de quatro números após o ponto decimal. Aqui está um exemplo; um spread de 5 pip para EUR / USD é de 1,2345 / 1,3456.
Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
Por que o Forex é o melhor mercado para o comércio.
1. Forex é o maior mercado financeiro do mundo.
O mercado Forex tem um volume diário de mais de US $ 3 trilhões por dia, superando o volume no mercado acionário e nos mercados futuros juntos. Uma quantidade tão grande de volume diário permite excelente estabilidade de preços na maioria das condições de mercado. Isso significa que você provavelmente nunca terá que se preocupar com o escorregamento como faria ao negociar ações ou commodities. O preço que você vê cotado em sua tela de negociação é o preço que você recebe.
2. Negocie sempre que quiser; 24 horas por dia, 6 dias por semana.
Não há sinal de abertura no mercado cambial. Você pode entrar ou sair de uma negociação sempre que quiser, de domingo, das 17h às 16h, às 16h. Existem 3 sessões de negociação distintas para você aproveitar nos EUA, na Europa e na Ásia, o que lhe permite negociar em sua própria programação e responder a notícias de última hora em todo o mundo. Embora seja possível negociar algumas ações e commodities na sessão eletrônica após a hora, a liquidez é frequentemente muito baixa e isso torna os preços extremamente pouco competitivos.
3. Negociação livre da Comissão e baixos custos de transacção.
Um negócio de ações custará entre US $ 5 e US $ 30 para um corretor de ações on-line e, normalmente, até US $ 150 por negociação para um corretor de serviços completo. Corretores de futuros geralmente cobram entre US $ 10 e US $ 30 por sua vez, isso significa que você paga entre US $ 10 e US $ 30 para entrar e sair de cada comércio. A maioria dos corretores de forex oferece pouca ou nenhuma taxa de transação, eles são compensados através do spread bid / ask de cada par de moedas. Normalmente, esses spreads são de apenas 1,5 a 5 pips, dependendo do corretor e da moeda que estão sendo negociados. Então, essencialmente, a única taxa associada a um comércio forex é que você começa sendo um pouco pips negativos em todas as negociações devido ao spread bid / ask.
4. Transparência do mercado e execução instantânea.
A transparência do mercado é muito maior em forex do que em ações ou commodities, o que significa que é mais fácil analisar o funcionamento interno do mercado e descobrir o que está impulsionando. Por exemplo, relatórios econômicos e anúncios de notícias que orientam a política econômica de um país estão amplamente disponíveis e acessíveis para qualquer pessoa interessada. Considerando que as declarações contábeis de uma empresa individual são muito mais difíceis, se não impossíveis de obter. Execução instantânea de ordens é outra grande vantagem que o Forex tem sobre outros mercados. A negociação forex de varejo geralmente é feita pela Internet em todas as plataformas eletrônicas. O mercado forex não tem central de câmbio, não há open-out cry-pits, não há corretores de piso, e foi projetado para ser desta forma para facilitar grandes bancos e permitir a execução instantânea de transações, isso significa sem atrasos e extrema facilidade de execução.
As exigências de margem de Forex foram recentemente levantadas nos EUA, mas no máximo 1: 100 ainda é uma alavancagem muito maior do que a que você obterá nos mercados futuros ou de ações. Isso significa que você pode controlar 100.000 de moeda por apenas 1.000 ou 1%. Para comparar, nos mercados futuros os traders devem registrar uma margem entre 5% e 8% do valor do contrato, enquanto os traders geralmente devem ter uma margem de pelo menos 50%. A alavancagem pode ser uma espada de dois gumes, no entanto, como um aumento na alavancagem leva a um aumento no risco, mas também no potencial de lucro.
6. Movimentos de preços são altamente previsíveis no mercado cambial.
Devido à sua natureza altamente especulativa, os movimentos dos preços dos estrangeiros tendem a ser mais exigentes e depois corrigidos de volta à média. Isso significa que há um número de padrões repetitivos que são facilmente reconhecíveis para o profissional que é treinado em análise de ação de preço. Os pares de divisas dos estrangeiros geralmente gastam mais tempo em tendências muito fortes para cima ou para baixo do que outros mercados, o que também é uma grande vantagem, porque geralmente é muito mais fácil negociar um mercado com tendências fortes do que um mercado caótico e em consolidação.
7. Igualdade de oportunidade de lucro em mercados em ascensão ou queda.
O mercado forex não tem viés estrutural como a maioria dos mercados de ações. Por exemplo, a maioria dos mercados de ações tem um viés de alta, isso significa que os comerciantes tendem a gostar mais do lado longo ou do mercado e, como resultado disso, é mais difícil e geralmente requer mais margem para vender em um mercado de ações. Este não é o caso no mercado forex. Como uma característica inerente da estrutura do mercado forex é igualmente fácil de comprar ou vender a qualquer momento e nunca há aumento da taxa de venda a descoberto. Na verdade, cada vez que você compra uma moeda, você está simultaneamente vendendo outra e vice-versa. A capacidade de comprar ou vender a qualquer momento sem penalidades é outra vantagem que o negociador de forex tem sobre aqueles que negociam outros mercados.
8. Não há restrições quanto ao número ou tipo de transações.
O mercado de futuros, por vezes, terá o que é chamado de "limite máximo" ou "limite para baixo" dia, isso significa que quando o preço se move além de um nível diário pré-determinado os comerciantes são impedidos de entrar em novas posições e só são autorizados a sair de posições existentes se eles desejam fazer isso. Isso significa controlar a volatilidade, mas como o mercado futuro de moedas segue o mercado cambial no dia seguinte, os futuros abrem, às vezes, grandes “lacunas” ou áreas onde o preço se ajustou durante a noite para se igualar ao atual preço forex spot . Agora, se você estivesse mantendo uma posição de futuros durante a noite, é perfeitamente possível que sua parada tenha ficado em aberto, caso em que você seria preenchido no próximo melhor preço, o que muitas vezes seria extremamente prejudicial para sua conta de negociação. Devido à natureza de 24 horas do mercado de forex spot, mesmo em mercados extremos de volatilidade, os traders geralmente não precisam se preocupar com as lacunas e quase sempre podem sair com o preço exato que desejam.
9. Contas mini e micro facilitam o início.
Existem muitos corretores do forex que são facilmente acessíveis na internet. Ao contrário dos mercados de futuros ou de ações, não será muito benéfico para você ter um corretor de serviços completo no forex. A maioria dos corretores de forex maiores oferecem spreads apertados e feeds de preço muito similares, todos eles também oferecem contas de demonstração que permitem que você teste suas idéias de negociação antes de arriscar dinheiro real. Outra grande coisa sobre o mercado forex é que você pode começar com tão pouco quanto $ 250. Micro contas permitem que você negocie tamanhos de posição tão pequenos quanto 1 centavo por 1 movimento pip. Isso significa que você pode efetivamente controlar seu risco, mesmo se não estiver começando com muito dinheiro. Nos mercados futuros ou de ações que não começam com pelo menos US $ 10.000, é um grande fator no porquê das pessoas perderem com tanta frequência.
10. O movimento do preço do Forex se presta maravilhosamente ao preço das configurações de ação.
Devido à natureza especulativa e contrária do mercado Forex, os preços tendem a continuar em uma direção para um movimento decente e depois reverter para a média ou área de valor. Mais frequentemente, esses grandes movimentos são avisados com um sinal de ação de preço. Se você é treinado por um trader profissional na arte da análise de preços, você pode criar um plano de negociação inteiro em torno de algumas configurações de ação de preço simples, mas eficazes. Alguns desses padrões ocorrem novamente em intervalos regulares de 4 horas e podem ser extremamente precisos. Devido ao alto volume inerente e grandes movimentos de preços, o Forex é o melhor mercado para negociar usando análise de ação de preço.
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